A rotina de Movimentos do Caixinha é uma ferramenta importante para gerenciar as transações financeiras de uma empresa. Ela possui duas funções específicas: registrar todas as retiradas dos caixinhas (reembolso) e realizar a prestação das contas de adiantamentos.
Conceitos Básicos
O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Já os adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizado a prestação de contas.
Inserindo um Movimento
Para efetuar um movimento do caixinha, é necessário seguir os passos abaixo:
- Na janela de Manutenção de Movimentos, pressione a tecla [F12] para realizar a configuração dos parâmetros da rotina.
- Configure os parâmetros e confirme.
- Selecione a opção Incluir.
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo, incluindo o Código do Caixinha, Tipo de Movimento (Despesa ou Adiantamento), Histórico do movimento, Número do documento ou comprovante, Valor, Beneficiário do Adiantamento, data da emissão do documento e os demais campos opcionais.
- Confira os dados e confirme.
Reposição do Caixinha
Caso não tenha sido realizada a reposição, o sistema abre uma janela perguntando se deseja fazer a reposição. Caso confirme, o sistema abre nova janela solicitando confirmação da reposição do caixinha. Em seguida, nova tela será apresentada onde o sistema solicita confirmação para imprimir o recibo do movimento efetuado.
Referências Adicionais
Para saber mais sobre a reposição do caixinha e outros tópicos relacionados, você pode consultar os links abaixo:
- Reposição do Caixinha
- Página Centralizado - Financeiro - Caixinha