Olá pessoal!
Aqui mostro uma das rotinas mais comumente utilizadas no financeiro do ERP Protheus, a inclusão de Título a Pagar do tipo PA - Pagamento Antecipado.
Mas antes de efetivar a inclusão, iremos definir aqui algumas regras que devem ser ajustadas na tela de Contas a Pagar do sistema.
Acesse: Financeiro -> Atualizações -> Contas a Pagar -> Contas a Pagar
Nesta tela, tecle F12 para exibir os parâmetros que possuem duas opções: "Gera Cheque p/ adiantamento" e Movimenta Banco sem Cheque". Abaixo as definições:
- O PA é pago em dinheiro com a opção Cheque P/ Adiantamento = Não e Gera Mov. Banc. S/ Cheque = Sim (nesse momento é gerada a movimentação no bancária).
- O PA é pago com cheque com a opção Cheque P/ Adiantamento = Sim e Gera Mov. Banc. S/ Cheque = Não (o sistema gera a movimentação bancária quando o cheque for gerado)
- O PA é pago por CNAB com a opção Cheque P/ Adiantamento = Não e Gera Mov. Banc. S/ Cheque = Não (o sistema gera a movimentação no retorno do banco).
Então vamos agora a inclusão do PA:
1 - Acesse Financeiro -> Atualizações -> Contas a Pagar -> Funções Contas a Pagar e clique na opção Incluir do menu, como na imagem abaixo
2 - Informe os dados bancários. No caso de escolhido Movimentação Bancária = Sim nos parâmetros F12, ira ser feita a movimentação neste banco.
3 - Informa os dados do título, atentando-se para campo Tipo que deve ser PA
Após a inclusão, a legenda do título deve ficar como abaixo.
Espero que tenha sido útil.